资金使用审计报告

川计划汇总！！' target='_blank'>华信审（2001）综字118号

四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料和口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求进行。在审核过程中，结合贵公司实际情况进行了审慎调查，并实施了我们认为必要的审核程序。根据审核过程中所取得的资料，作了应有的职业判断。现将审核情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司1994年经四川省证管委"川证委（1994）31号"文批准、并由中国证券监督管理委员会以"证监发审字（1994）44号"文复审通过，获准1995年1月3日在深圳证券登记机构登记在册的川盐化股东按每10股普通股配售股普通股，配售价格为人民币元。该次配股募集资金（除国家股、法人股放弃配股外）扣除发行费用共计53,157,元，于1995年4月13日前陆续到位。其中30,528,元直接到位于贵公司开立帐户，其余配股款22,628,元直接委托承销商深

圳蔚深投资财务管理公司划到相关单位用于还贷及对外投资。

二、前次募集资金《配股说明书》承诺投资项目及其变更情况

（一）募集资金《配股说明书》承诺投资项目与募集资金实际使用情况对比一览表(单位:人民币万元)《配股说明书》承诺投资项目金额(1)实际使用情况金额(2)差异(3)=备注(1)－(2)

1、联片供热发电项目7,7,变更

2、修建涌斯江大桥1,1,变更

3、技术改造1纯碱厂技改大部分变更

2、归还银行贷款本息－变更

3、归还非银行金融机构借款2,－2,变更

4、长期投资－变更

5、补充生产流动资金－变更

合计：8,5,3,

（二）川盐化第六次股东大会决议与募集资金实际使用情况对比一览表

1996年公司第六次股东大会审议通过了变更募集资金投向议案，该议案已于1996年5月31日在《中国证券报》公告。变更募集资金投向详下表。(单位:人民币万元)第六次股东大会变更后资金投金额(1)募集资金

的金额(2)差异(3)=备注

向总额系由配股资金实际使用情况(1)－(2)

万元及本年度共计提的折旧1,万元、提取公积公益金640万元组成.

1、现生产技术改造工程项目资金2,1纯碱厂技改部分实施

2、新增各类固定资产原值未实施